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萌白酱桃花岛

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小费阿姨:那这些信息披露定期发布吗?我应该什么时候去查看呢?小钟老师:信息披露义务人会定期披露日常经营信息和重大事项的及时披露,上次我们主要讲了有关重大事项的及时披露,这次我们来重点说说有关日常经营信息的定期披露吧。定期信息披露可被分为:季度信息披露和年度信息披露。季度信息披露需要信息披露义务人做到在每个季度结束之日起的10个工作日以内,向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。而年度信息披露的内容则更为复杂和详细一些,在每个财政年度结束之日起4个月以内,信息披露义务人需向投资者披露期末基金净值和基金份额总额;基金的财务情况;基金投资运作情况和运用杠杆情况;投资者的账户信息(包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有的基金份额总额等一系列相关信息);投资收益分配和损失承担情况;基金管理人取得的管理费和业绩报酬(包括计提基准、计提方式和支付方式)以及基金合同约定的其他信息。

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